Artículo 74. El titular de la Jefatura de Departamento de Contabilidad de SIEFORES tendrá las funciones siguientes:
I. Supervisar el registro y la conciliación contable de las Sociedades de Inversión de conformidad con la normatividad aplicable;
II. Coordinar la elaboración, entrega y publicación de los Estados Financieros de las Sociedades de Inversión, de conformidad con la normatividad aplicable;
III. Organizar la generación y presentación de la información contable en las auditorías que se practiquen a las Sociedades de Inversión;
IV. Coordinar el cálculo y aplicación del cobro de comisiones en las Sociedades de Inversión;
V. Verificar que se realice la validación, asignación y registro correspondiente a las cartas confirmación de las operaciones de inversión realizadas por las Sociedades de Inversión;
VI. Revisar que la tenencia accionaria, la cartera y el efectivo de las cuentas de cheques de las Sociedades de Inversión, coincida con los registros asentados en la contabilidad y con los informes que se le presenten para tal efecto;
VII. Revisar la valuación de los activos objeto de inversión y determinación del precio de acción de cada una de las Sociedades de Inversión;
VIII. Validar las conciliaciones de los movimientos de valores y acciones de las Sociedades de Inversión;
IX. Verificar la generación y envío de los archivos electrónicos a CONSAR, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normatividad aplicable;
X. Revisar la elaboración, compilación y envío de la documentación e informes requeridos en los tiempos establecidos por las Unidades Administrativas Centrales, Organos Fiscalizadores y autoridades administrativas o jurisdiccionales, y
XI. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior jerárquico o sean determinadas por la normatividad aplicable.
Structure Reglamento Orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado